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        托管业务资格

        查看业务资格

        托管产品类型

        管理人 产品类型
        证券公司及资管子公司 公募基金、单一资管计划、集合资管计划
        基金公司及基金子公司 公募基金、单一资管计划、集合资管计划
        期货公司 单一资管计划、集合资管计划
        私募基金管理人 私募证券投资基金

        托管业务项目

        • 资产保管:实行专户、专人管理,确保托管财产的独立与完整。
        • 投资清算:根据管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。
        • 估值核算:按合同约定定期与管理人对托管资产的资金头寸、资产净值、财务报表、费用与收益分配和绩效等进行复核对账。
        • 投资监督:按照法律法规规定及合同协议的约定,对管理人投资行为实施监督,确保委托资产的规范运作。
        • 信息披露:根据法律法规的规定,履行与资产托管业务活动有关的信息披露职责和报告义务。

        业务流程

        私募基金设立流程

        信息披露

        业务动态 查看更多>>

        公募基金信息披露 查看更多>>

        基金名称 基金代码 基金合同 托管协议
        招商国证2000指数增强C 018787 基金合同 托管服务协议
        招商国证2000指数增强A 018786 基金合同 托管服务协议
        博时中证农业主题指数发起式C 017020 基金合同 托管服务协议
        博时中证农业主题指数发起式A 017019 基金合同 托管服务协议

        服务平台

        联系信息

        林之颖

        座机:0571-85082303

        邮箱:lzy@ctsec.com

        许 桐

        座机:0571-85082991

        邮箱:xutong02@ctsec.com

        张大鲲

        座机:0571-87836768

        邮箱:zhangdk@ctsec.com

        地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1501室

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